Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,03%
- Ranking461/523
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 621,588005 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.510,04
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,03% | 7,09% | 11,10% | 2,55% | -0,23% |
| Categoría | 19,37% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 461/523 | 380/514 | 368/518 | 134/504 | 14/488 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,27% | 2,77% | 16,19% | 33,80% | 37,01% |
| Categoría | 10,89% | 11,61% | 34,31% | 52,22% | 37,21% |
| Ranking | 494/523 | 444/510 | 459/517 | 414/493 | 181/474 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 427/522
Quintil: 5
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 487/522
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1834887165
Fecha de constitución: 25/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
