Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,76%
- Ranking160/1066
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 536,760393 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.444,17
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,76% | 11,10% | 2,55% | -0,23% | 13,26% |
| Categoría | -3,56% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 160/1066 | 823/1066 | 446/1042 | 51/1020 | 375/976 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,33% | 6,01% | 9,52% | 15,35% | 49,00% |
| Categoría | -1,43% | 1,80% | 1,59% | 11,70% | 39,58% |
| Ranking | 366/1061 | 196/1058 | 74/1064 | 313/1024 | 292/945 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 126/1066
Quintil: 1
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 822/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1834887165
Fecha de constitución: 25/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
