Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202623,16%
- Ranking400/1299
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 472,678120 EUR
Patrimonio (miles de euros):53,58
Fecha: 16/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,16% | 18,16% | 14,47% | 4,65% | -15,10% |
| Categoría | 21,82% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 400/1299 | 565/1295 | 440/1281 | 615/1205 | 295/1137 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,93% | 7,39% | 37,95% | 69,77% | 45,51% |
| Categoría | -8,66% | 5,49% | 36,92% | 68,38% | 41,30% |
| Ranking | 370/1299 | 230/1299 | 551/1292 | 332/1215 | 257/1113 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,49%
Ranking: 729/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 20,82%
Ranking: 808/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1834887249
Fecha de constitución: 25/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
