Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,30%
- Ranking649/1498
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 304,342475 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,50
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,30% | 14,47% | 4,65% | -15,10% | 5,01% |
| Categoría | -6,13% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 649/1498 | 471/1491 | 741/1421 | 358/1343 | 627/1249 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,33% | -7,24% | 1,10% | 4,54% | 28,72% |
| Categoría | -5,78% | -6,51% | -0,01% | 2,52% | 29,15% |
| Ranking | 1236/1504 | 870/1499 | 540/1469 | 368/1355 | 449/1168 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 179/1478
Quintil: 1
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 764/1478
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1834887249
Fecha de constitución: 25/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
