Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,47%
- Ranking90/119
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 11,843354 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: -1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,47% | 30,51% | -29,09% | 32,94% | 15,15% |
| Categoría | 4,08% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 90/119 | 74/123 | 99/124 | 19/123 | 31/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,76% | -4,36% | 12,93% | 6,07% | 33,10% |
| Categoría | -4,01% | -3,98% | 16,09% | 9,46% | 28,83% |
| Ranking | 101/120 | 84/119 | 89/119 | 88/118 | 64/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 94/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,68%
Ranking: 26/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1847653067
Fecha de constitución: 28/06/2018
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
