Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,46%
- Ranking274/510
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Subfondo no tiene limitaciones a priori sobre el porcentaje de inversión máximo o mínimo en ninguna clase de activos, excepto en acciones en las que el Subfondo puede invertir hasta un máximo del 75% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI AC World EUR (37,5%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (37,5%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,034000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152,47
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,46% | 0,08% | 6,20% | 1,78% | -2,70% |
| Categoría | 1,08% | 0,76% | 10,20% | 7,12% | -15,97% |
| Ranking | 274/510 | 450/513 | 411/503 | 433/485 | 14/460 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,69% | -0,83% | 9,52% | 5,51% |
| Categoría | -0,19% | 0,88% | -0,90% | 15,13% | 10,51% |
| Ranking | 146/510 | 327/508 | 435/501 | 430/476 | 377/423 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 462/518
Quintil: 5
Volatilidad: 2,29%
Ranking: 509/517
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1854482079
Fecha de constitución: 27/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
