Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,05%
- Ranking245/635
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice es un índice de bonos corporativos de tipo fijo con grado de inversión. Su objetivo es ofrecer a los inversores exposición a bonos corporativos con grado de inversión emitidos en euros y con altos estándares ESG. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,614800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/11/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,05% | 4,59% | 7,81% | -15,14% | -1,40% |
| Categoría | 2,30% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 245/635 | 282/624 | 269/596 | 403/559 | 339/539 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,38% | 0,77% | 2,81% | 14,47% | -2,71% |
| Categoría | -0,23% | 0,71% | 2,21% | 12,91% | 0,15% |
| Ranking | 553/645 | 230/641 | 273/635 | 245/588 | 352/533 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 157/638
Quintil: 2
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 229/638
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1859444769
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
