BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,73%
• Ranking 231/646
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.

Referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,830200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,73%	4,61%	7,84%	-15,14%	-1,40%
Categoría	1,14%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	231/646	287/632	264/604	415/570	349/549
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,76%	2,01%	6,00%	11,50%	-0,48%
Categoría	0,55%	1,37%	4,89%	10,93%	2,77%
Ranking	170/649	80/646	136/640	302/584	347/517
Quintil	2	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 147/642

Quintil: 2

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 206/642

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1859444843

Fecha de constitución: 13/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR