BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,41%
• Ranking 240/642
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.

Referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,532100 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,41%	4,61%	7,84%	-15,14%	-1,40%
Categoría	1,66%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	240/642	284/629	261/601	412/567	347/547
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,36%	1,44%	5,01%	7,87%	-1,41%
Categoría	0,23%	1,15%	4,24%	8,11%	2,07%
Ranking	317/646	262/643	199/636	338/586	352/524
Quintil	3	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 221/638

Quintil: 2

Volatilidad: 2,82%

Ranking: 230/638

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1859444843

Fecha de constitución: 13/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR