Informe del fondo de inversión
GAM MULTISTOCK ASIA FOCUS EQUITY I1 EUR
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,62%
- Ranking273/573
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera de acciones y otros valores y derechos de participación en capital cuidadosamente seleccionado de empresas domiciliadas en países de Asia reconocidos (a excepción de Japón) o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan ND
Última valoración
Valor liquidativo: 215,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,72
Fecha: 04/09/2026
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,62% | 14,79% | 18,04% | -1,67% | -13,83% |
| Categoría | 22,09% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 273/573 | 233/544 | 142/545 | 305/520 | 216/502 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,36% | -1,82% | 36,67% | 68,80% | 42,21% |
| Categoría | 1,67% | -1,14% | 31,93% | 52,01% | 34,26% |
| Ranking | 31/581 | 296/579 | 325/562 | 195/522 | 166/480 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,89%
Ranking: 321/569
Quintil: 3
Volatilidad: 28,08%
Ranking: 141/566
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861083530
Fecha de constitución: 07/08/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
