UBAM - HYBRID BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,00%
• Ranking 4/2857
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).

Referencia: BoAML Contingent Capital hedged to USD

Última valoración

Valor liquidativo: 117,891433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.157,13

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	9,00%	2,51%	-5,77%	12,64%	-0,74%
Categoría	-0,19%	2,72%	-9,24%	1,74%	-2,10%
Ranking	4/2857	1715/2778	691/2639	55/2383	1206/2093
Quintil	1	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,89%	3,90%	22,93%	14,40%	26,57%
Categoría	0,97%	0,24%	2,34%	-4,76%	-5,76%
Ranking	1246/2861	45/2860	7/2797	129/2472	42/1871
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 6/2825

Quintil: 1

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 1716/2825

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1861451513

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD