Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,95%
- Ranking130/2823
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 124,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):172,60
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,95% | 11,76% | 4,45% | -13,47% | 2,80% |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 130/2823 | 300/2739 | 1165/2634 | 1776/2512 | 1052/2277 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 2,41% | 8,78% | 18,23% | 18,01% |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% | -3,57% |
| Ranking | 520/2837 | 236/2836 | 70/2771 | 140/2552 | 217/2102 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 222/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 2101/2765
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861451786
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
