Informe del fondo de inversión

UBAM - HYBRID BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,87%
  • Ranking1803/2830
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).

Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US

Última valoración

Valor liquidativo: 128,560438 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.335,14

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,87%21,51%3,07%-5,27%13,26%
Categoría-0,68%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking1803/28303/27451528/2640649/251837/2283
Quintil41321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,75%2,20%3,98%16,69%27,68%
Categoría-0,31%1,34%1,74%0,36%-4,44%
Ranking1433/2840799/2839771/2779264/257766/2115
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1011/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 91/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861452677

Fecha de constitución: 06/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD