Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,61%
- Ranking1110/2270
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 136,748752 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.486,81
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 9,44% | 12,37% | 5,01% | -13,00% |
| Categoría | 0,62% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1110/2270 | 61/2280 | 185/2224 | 827/2169 | 1428/2083 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | 0,11% | 6,00% | 38,16% | 13,37% |
| Categoría | 0,40% | -0,75% | 1,40% | 5,56% | -2,97% |
| Ranking | 1255/2273 | 602/2266 | 129/2262 | 14/2175 | 388/1987 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 73/2290
Quintil: 1
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 738/2290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861452834
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
