Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,11%
- Ranking1811/2823
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 114,047057 EUR
Patrimonio (miles de euros):286,72
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,11% | 21,26% | 2,88% | -5,43% | · |
| Categoría | -0,57% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1811/2823 | 4/2739 | 1555/2634 | 658/2512 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,54% | -1,58% | 5,44% | 17,31% | · |
| Categoría | -0,11% | -0,15% | 1,96% | -0,32% | -3,57% |
| Ranking | 1909/2837 | 1734/2836 | 403/2771 | 161/2552 | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 518/2765
Quintil: 1
Volatilidad: 10,35%
Ranking: 91/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861453642
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
