Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,14%
- Ranking3/2857
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:BoAML Contingent Capital hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 107,034712 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.067,67
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 9,14% | 2,88% | -5,43% | · | · |
Categoría | -0,19% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Ranking | 3/2857 | 1610/2778 | 662/2639 | - | - |
Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,91% | 3,98% | 23,36% | 15,61% | · |
Categoría | 0,97% | 0,24% | 2,34% | -4,76% | -5,76% |
Ranking | 1221/2861 | 35/2860 | 5/2797 | 108/2472 | |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 5/2825
Quintil: 1
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 1719/2825
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861453642
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD