Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND UC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,05%
- Ranking1433/2828
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 118,873999 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.233,73
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,05% | 21,26% | 2,88% | -5,43% | · |
| Categoría | 1,29% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1433/2828 | 4/2744 | 1563/2643 | 674/2519 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,93% | 3,02% | 3,73% | 22,42% | · |
| Categoría | 0,62% | 1,16% | 1,96% | 5,93% | -1,79% |
| Ranking | 283/2844 | 149/2844 | 651/2819 | 246/2610 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 326/2817
Quintil: 1
Volatilidad: 10,29%
Ranking: 55/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861453642
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
