UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,79%
• Ranking 84/728
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 298,385630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.006,78

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	27,79%	24,94%	15,09%	23,09%	1,33%
Categoría	23,35%	12,50%	21,29%	27,10%	-12,02%
Ranking	84/728	66/701	352/665	170/617	59/591
Quintil	1	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-0,07%	0,13%	38,01%	85,81%	125,27%
Categoría	0,36%	6,51%	23,31%	79,89%	88,43%
Ranking	522/739	705/738	19/719	161/648	92/584
Quintil	4	5	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 45/717

Quintil: 1

Volatilidad: 22,17%

Ranking: 61/717

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861470901

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD