Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,85%
- Ranking274/640
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,201200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,85% | 4,62% | 7,88% | -15,09% | -1,34% |
| Categoría | 0,42% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 274/640 | 280/626 | 260/600 | 404/567 | 335/548 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,88% | 1,17% | 5,79% | 5,08% | 0,55% |
| Categoría | 0,47% | 0,66% | 4,80% | 5,56% | 4,18% |
| Ranking | 142/642 | 120/640 | 179/634 | 337/573 | 344/519 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 330/636
Quintil: 3
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 212/636
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1862449235
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
