Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND – GLOBAL CONVERTIBLE SEUH
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,19%
- Ranking52/306
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y canjeables a nivel mundial. Estos valores pueden consistir en, entre otros, warrants, bonos convertibles, bonos canjeables, pagarés convertibles y acciones preferentes convertibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 144,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.858,81
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 13,19% | 12,80% | 6,40% | 5,81% | -12,22% |
| Categoría | 10,20% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 52/306 | 41/297 | 147/290 | 90/273 | 97/276 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,30% | 7,25% | 18,33% | 36,60% | 25,03% |
| Categoría | -2,16% | 2,66% | 15,43% | 29,14% | 16,63% |
| Ranking | 48/308 | 23/308 | 49/299 | 51/295 | 60/252 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 46/299
Quintil: 1
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 73/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1864133423
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
