JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,95%
• Ranking 9/277
• Fecha 10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 218,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.846,99

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	17,95%	25,79%	-15,45%	38,87%	12,87%
Categoría	7,51%	8,50%	-1,27%	30,61%	-2,65%
Ranking	9/277	20/270	228/252	30/248	17/238
Quintil	1	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	2,48%	7,13%	38,15%	52,66%	122,23%
Categoría	1,18%	3,67%	20,27%	24,86%	61,89%
Ranking	65/277	42/277	9/271	11/249	11/210
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 9/272

Quintil: 1

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 167/272

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1864442998

Fecha de constitución: 28/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD