Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS FUND A CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,13%
- Ranking618/1299
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rendimientos totales a largo plazo principalmente a través de la revalorización del capital invirtiendo en una cartera concentrada de valores de renta variable de empresas localizadas en o con importantes intereses comerciales en mercados emergentes. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas o con intereses comerciales significativos en países de mercados emergentes, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a renta variable, como bonos participativos. El proceso de inversión del Subfondo se basa principalmente en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta los factores cuantitativos y técnicos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 179,681818 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,73
Fecha: 21/07/2026
1 día: 2,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,13% | 18,90% | 15,23% | 9,08% | -10,18% |
| Categoría | 24,41% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 618/1299 | 495/1295 | 351/1281 | 266/1205 | 111/1137 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,85% | 8,90% | 41,37% | 70,22% | 59,52% |
| Categoría | -6,71% | 7,24% | 39,83% | 71,60% | 43,76% |
| Ranking | 422/1299 | 219/1299 | 517/1292 | 413/1215 | 155/1113 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,60%
Ranking: 639/1299
Quintil: 3
Volatilidad: 23,13%
Ranking: 377/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742427
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: USD
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
