Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH GBP
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,51%
- Ranking2036/3324
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 206,387913 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.581,05
Fecha: 27/10/2026
1 día: 2,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,51% | 2,73% | 21,85% | 17,38% | -29,97% |
| Categoría | 14,95% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2036/3324 | 1897/3105 | 827/2846 | 982/2678 | 2365/2480 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,22% | 1,74% | 6,68% | 59,81% | 18,49% |
| Categoría | 1,10% | 3,59% | 14,93% | 66,23% | 56,79% |
| Ranking | 3246/3445 | 2393/3429 | 2413/3275 | 996/2803 | 1738/2418 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 1789/3278
Quintil: 3
Volatilidad: 20,10%
Ranking: 111/3277
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1870219364
Fecha de constitución: 07/09/2018
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
