SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,20%
• Ranking 74/351
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,329507 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,62

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,20%	1,30%	5,98%	8,68%	-3,25%
Categoría	0,64%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	74/351	186/351	175/348	46/344	166/343
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,20%	2,52%	1,24%	15,76%	15,82%
Categoría	0,87%	1,17%	4,75%	16,03%	8,45%
Ranking	135/351	62/351	190/351	114/347	137/331
Quintil	2	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 188/354

Quintil: 3

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 128/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD