SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,35%
• Ranking 196/361
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,949668 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,61

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,35%	5,98%	8,68%	-3,25%	0,77%
Categoría	3,42%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	196/361	176/358	46/354	167/353	200/345
Quintil	3	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,68%	3,90%	2,34%	16,27%	13,98%
Categoría	0,09%	1,16%	3,88%	15,60%	7,92%
Ranking	32/361	27/361	168/361	103/352	141/341
Quintil	1	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 133/358

Quintil: 2

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 131/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD