SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,63%
• Ranking 360/1293
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,788689 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,70

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,63%	1,30%	5,98%	8,68%	-3,25%
Categoría	2,82%	3,95%	8,62%	6,31%	-5,91%
Ranking	360/1293	691/1281	791/1263	286/1160	589/1142
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,46%	3,44%	9,74%	16,08%	20,38%
Categoría	-0,98%	1,84%	5,88%	19,16%	18,13%
Ranking	836/1304	297/1300	328/1291	646/1249	476/1078
Quintil	4	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 326/1300

Quintil: 2

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 835/1300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD