SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,60%
• Ranking 386/1291
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,781167 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,70

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,60%	1,30%	5,98%	8,68%	-3,25%
Categoría	2,50%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	386/1291	705/1299	800/1294	287/1191	605/1173
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,07%	2,52%	11,33%	17,27%	20,90%
Categoría	1,15%	2,31%	6,43%	19,13%	18,52%
Ranking	125/1299	569/1275	360/1296	582/1245	507/1103
Quintil	1	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 451/1318

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 888/1318

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD