SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,16%
• Ranking 438/1571
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,964724 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.605,01

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	6,16%	1,30%	5,98%	8,68%	-3,25%
Categoría	3,67%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	438/1571	778/1469	871/1394	303/1230	624/1193
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,37%	0,05%	8,96%	17,05%	20,55%
Categoría	0,03%	0,39%	5,96%	19,00%	18,61%
Ranking	527/1670	900/1653	400/1550	590/1370	516/1175
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 399/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 908/1550

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1870390371

Fecha de constitución: 12/09/2018

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD