Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP (LONG EM CCY VS USD)
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20260,09%
- Ranking1025/1234
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.391,92
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,09% | 16,21% | -5,24% | · | · |
| Categoría | 2,92% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 1025/1234 | 67/1232 | 1071/1215 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,47% | -2,24% | 8,08% | 18,17% | · |
| Categoría | 1,56% | 0,32% | 10,14% | 20,91% | 5,95% |
| Ranking | 652/1234 | 1124/1225 | 659/1227 | 542/1192 | |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 564/1233
Quintil: 3
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 96/1233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1877530078
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
