Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES HN (HEDGED) CHF CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,28%
- Ranking382/2756
- Fecha02/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un nivel de ingresos atractivo en relación con los tipos de interés vigentes, manteniendo al mismo tiempo un fuerte enfoque en la preservación del capital. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invertirá al menos el 80% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS), que incluyen valores respaldados por hipotecas (MBS) y obligaciones de préstamos garantizados (CLO) emitidos por entidades domiciliadas en Europa (incluido el Reino Unido), Australia y Estados Unidos. Los valores ABS tendrán una calificación mínima de BBB- (o equivalente) en el momento de la inversión otorgada por una o más de las siguientes agencias: S&P, Moody's y Fitch. Los valores estarán respaldados por activos de instituciones y emisores, como hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, arrendamientos y préstamos para automóviles, préstamos para pequeñas y medianas empresas (PYME) y otros bonos garantizados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,444726 EUR
Patrimonio (miles de euros):550,40
Fecha: 02/03/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,28% | 2,11% | 2,20% | 12,89% | -0,36% |
| Categoría | 1,49% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 382/2756 | 974/2745 | 1679/2660 | 53/2560 | 204/2442 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,65% | 3,78% | 19,38% | 29,14% |
| Categoría | 0,97% | 1,27% | 0,31% | 7,45% | -0,67% |
| Ranking | 1650/2753 | 299/2756 | 533/2744 | 313/2570 | 61/2286 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 534/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 1812/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1882613299
Fecha de constitución: 05/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
