Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - PRISMA CONSERVADOR CX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,89%
- Ranking66/122
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo con una cartera diversificada expuesta a renta fija, renta variable, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, con un nivel de riesgo global moderado. El Fondo tiene un objetivo de volatilidad anual comprendido entre el 2% y el 6%, con un objetivo de volatilidad en torno al 4%. El Fondo invierte principalmente en una cesta diversificada de OICVM, OIC y OICVM-ETF expuestos a renta variable, renta fija y/o instrumentos del mercado monetario. Se podrá invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Fondo en OICVM, OIC, OICVM-ETF y otros instrumentos financieros con plena exposición a renta variable y/o renta fija española.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,086000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.677,29
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | 0,89% | 3,92% | 4,58% | 5,52% | -7,14% |
| Categoría | 1,06% | 4,05% | 5,60% | 5,43% | -0,65% |
| Ranking | 66/122 | 46/117 | 59/104 | 38/95 | 73/94 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | |||||
| Fondo | -1,17% | -1,05% | 2,18% | 13,73% | 7,57% |
| Categoría | -0,48% | -0,22% | 1,94% | 13,66% | 17,82% |
| Ranking | 97/124 | 97/124 | 56/122 | 36/97 | 73/98 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 46/122
Quintil: 2
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 56/122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1883879931
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
