Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - PRISMA MODERADO CX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,31%
- Ranking44/95
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo con una cartera diversificada expuesta a renta fija, renta variable, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, con un nivel de riesgo global moderado. El Fondo tiene un objetivo de volatilidad anual comprendido entre el 6% y el 10%, con un objetivo de volatilidad en torno al 8%. El Fondo invierte principalmente en una cesta diversificada de OICVM, OIC y OICVM-ETF expuestos a renta variable, renta fija y/o instrumentos del mercado monetario. Se podrá invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Fondo en OICVM, OIC, OICVM-ETF y otros instrumentos financieros con plena exposición a renta variable y/o renta fija española.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,296000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.301,54
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 5,31% | 9,39% | 6,84% | 8,28% | -8,29% |
| Categoría | 6,83% | 6,10% | 6,59% | 1,59% | -2,78% |
| Ranking | 44/95 | 15/88 | 29/89 | 18/87 | 67/83 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | 1,74% | 7,94% | 11,31% | 28,64% | 23,65% |
| Categoría | 0,01% | 6,49% | 14,82% | 23,24% | 25,32% |
| Ranking | 29/97 | 25/95 | 38/89 | 14/83 | 14/76 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 41/93
Quintil: 3
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 54/93
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1883880194
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
