Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A MDIS ZAR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,57%
  • Ranking1288/2221
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 51,667711 EUR

Patrimonio (miles de euros):403,30

Fecha: 18/06/2025

1 día: -0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,57%2,55%-6,44%-20,57%-11,09%
Categoría-2,54%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1288/22211395/21802091/21281797/20611874/1952
Quintil34555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,40%-5,12%-4,73%-15,00%-24,63%
Categoría-0,59%-1,77%1,83%8,46%-1,82%
Ranking1482/22222012/22211956/21932041/20811748/1877
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1485/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 12,80%

Ranking: 33/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1884789998

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: ZAR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD