Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,81%
- Ranking178/318
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.063,408154 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.865,58
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,81% | 4,78% | 3,34% | · | · |
| Categoría | 2,30% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 178/318 | 103/316 | 255/309 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,43% | -0,54% | 6,69% | · | 10,85% |
| Categoría | 0,71% | 1,05% | 7,58% | 20,14% | 5,98% |
| Ranking | 165/318 | 272/317 | 151/317 | - | 106/277 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 140/317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,28%
Ranking: 266/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1884803575
Fecha de constitución: 02/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
