Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,90%
- Ranking55/384
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.085,234839 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.960,64
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,90% | 4,78% | 3,34% | · | · |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 55/384 | 119/373 | 286/347 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,72% | 2,05% | 7,34% | 16,36% | · |
| Categoría | -0,84% | -0,47% | 3,83% | 18,35% | 3,14% |
| Ranking | 168/389 | 7/388 | 53/379 | 186/343 | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 64/379
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 285/379
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1884803575
Fecha de constitución: 02/11/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
