Informe del fondo de inversión
APERTURE INVESTORS SICAV - NEW WORLD OPPORTUNITIES FUND IX USD CAP
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,36%
- Ranking313/2279
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es implementar una estrategia de rentabilidad total para lograr un aumento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa o indirecta, en diferentes clases de activos financieros con un enfoque en Mercados emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa. La cartera principal del Fondo se invierte en aproximadamente 250 bonos de corta duración con una calificación media ponderada de BBB+. El Fondo invertirá principalmente en una cesta diversificada de valores de deuda de emisores domiciliados o que tengan intereses empresariales importantes en países de Mercados emergentes, sin limitaciones en cuanto al periodo de vencimiento o la moneda de referencia. La inversión en valores de deuda con una Calificación crediticia inferior a la de grado de inversión puede representar hasta el 100% del patrimonio neto del Fondo.
Referencia:Bloomberg Barclays EM USD Aggregate 1-5 Year Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,902985 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.756,91
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,36% | 1,25% | -4,67% | 4,60% | -1,22% |
| Categoría | 1,08% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 313/2279 | 1945/2294 | 267/2227 | 449/2115 | 679/1914 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,08% | 2,65% | 7,51% | 3,93% | 7,43% |
| Categoría | -1,05% | 1,01% | 6,63% | -5,61% | -5,12% |
| Ranking | 182/2282 | 347/2281 | 895/2238 | 516/2092 | 339/1731 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 944/2307
Quintil: 3
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 2074/2307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1889860562
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
