WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. SMALL-MID CAP CORE FUND J USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,89%
• Ranking 152/360
• Fecha 24/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales (más la cantidad de cualquier préstamo para fines de inversión) en acciones de compañías de pequeña y mediana capitalización en los Estados Unidos. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de inversiones de capital (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de compañías estadounidenses de pequeña y mediana capitalización que el Gestor de inversiones considera de mayor calidad pero infravalorado por el mercado.

Referencia: Russell 2500TM Total Index

Última valoración

Valor liquidativo: 160,138999 EUR

Patrimonio (miles de euros): 800,68

Fecha: 24/09/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	14,89%	-10,96%	18,16%	9,21%	-13,14%
Categoría	15,13%	-2,66%	16,12%	12,12%	-10,76%
Ranking	152/360	288/328	92/311	222/295	109/285
Quintil	3	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	-2,19%	-1,56%	16,15%	27,96%	25,66%
Categoría	-3,21%	-3,17%	17,25%	41,38%	37,64%
Ranking	101/364	104/364	191/347	224/310	148/285
Quintil	2	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 220/347

Quintil: 4

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 256/347

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1890055632

Fecha de constitución: 26/07/2019

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD