Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,10%
- Ranking2272/2748
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca el crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de gestión de los recursos hídricos, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 173,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.725,01
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,10% | -4,52% | 9,34% | 10,41% | -15,86% |
| Categoría | 9,79% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2272/2748 | 2431/2711 | 2172/2601 | 1863/2516 | 1216/2365 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,12% | 2,59% | 3,73% | 13,16% | 15,43% |
| Categoría | 0,86% | 13,40% | 20,94% | 54,11% | 59,52% |
| Ranking | 137/2753 | 2612/2750 | 2387/2736 | 2307/2502 | 1780/2231 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2594/2787
Quintil: 5
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 549/2785
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1890834598
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
