Informe del fondo de inversión
FLOSSBACH VON STORCH II - RENTAS RT
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026·
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es reflejar en la mayor medida posible la evolución de valor del Flossbach von Storch – Bond Opportunities (OICVM principal), como OICVM subordinado. El subfondo invierte de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal. La inversión en fondos líquidos está limitada al 15% del patrimonio neto. El objetivo de la política de inversión del OICVM principal es obtener una revalorización adecuada del subfondo considerando el riesgo de inversión. El OICVM principal invierte su patrimonio en valores de renta fija (incluyendo bonos corporativos), instrumentos del mercado monetario, títulos de deuda de todo tipo, participaciones de fondos de inversión, depósitos a plazo fijo, certificados y otros productos estructurados y recursos líquidos. Los fondos subyacentes incluyen fondos diversificados (fondos mixtos), de renta fija, de bonos convertibles, de certificados de participación y fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):928,04
Fecha: 31/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 2,74% | 1,66% | 7,52% | -9,33% |
| Categoría | 0,77% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | - | 689/2280 | 1494/2224 | 362/2169 | 978/2083 |
| Quintil | - | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,51% | -0,86% | 1,72% | 5,45% | -2,29% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1606/2290
Quintil: 4
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 1190/2290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1897624299
Fecha de constitución: 26/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,77%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
