Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD L-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,09%
- Ranking593/642
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) de entre el 4 y el 9% anual durante cualquier periodo de cinco años y contribuir a una economía sostenible invirtiendo en activos que apoyen objetivos medioambientales y/o sociales, en particular la mitigación del cambio climático. El Fondo invierte en una gama diversificada de clases de activos, como acciones, valores vinculados a renta variable, títulos de deuda, efectivo y cuasi efectivo. Estas inversiones pueden proceder de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes, y estar denominadas en cualquier divisa. Normalmente, el Fondo mantiene entre el 20% y el 60% de su Valor Liquidativo en renta variable y valores relacionados con la renta variable, entre el 20% y el 80% en títulos de deuda y entre el 0% y el 20% en otros activos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,598729 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,24
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,09% | 11,74% | 7,17% | -6,46% | 20,24% |
| Categoría | 0,49% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 593/642 | 99/625 | 310/615 | 77/590 | 15/552 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,40% | 2,03% | 1,29% | 2,51% | 33,83% |
| Categoría | 0,72% | 2,69% | 5,14% | 8,01% | 11,99% |
| Ranking | 17/651 | 416/645 | 540/633 | 488/606 | 50/510 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 527/634
Quintil: 5
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 27/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1900802429
Fecha de constitución: 04/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
