Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND I-PF-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,01%
- Ranking87/1307
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 237,314704 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/05/2026
1 día: -3,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 31,01% | 38,02% | 22,20% | 9,46% | -30,47% |
| Categoría | 22,78% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 87/1307 | 13/1303 | 62/1290 | 240/1218 | 1103/1146 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,93% | 15,77% | 73,88% | 140,55% | 77,03% |
| Categoría | 10,21% | 10,81% | 43,41% | 74,87% | 46,74% |
| Ranking | 557/1307 | 102/1283 | 13/1297 | 3/1222 | 74/1094 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,04%
Ranking: 10/1306
Quintil: 1
Volatilidad: 22,28%
Ranking: 289/1306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1907598657
Fecha de constitución: 14/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
