Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - ACCI DMP - DIVERSIFIED A1 USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202615,00%
- Ranking5/76
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a través de la inversión indirecta en tasas de interés, dividendos y apreciación del capital a lo largo del ciclo económico, entendido como un marco de tiempo de 3 a 7 años. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo principalmente en OIC/OICVM, incluidos Fondos negociados en bolsa de la UE (ETF) elegibles, que invierten en renta variable y renta fija principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también en mercados emergentes (con un exposición máxima del 30% del patrimonio neto total del Subfondo). El Subfondo tendrá como objetivo una volatilidad media anualizada entre 3% - 8% a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,380689 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.922,07
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 15,00% | 1,70% | 17,93% | 11,72% | -19,01% |
| Categoría | 1,14% | 3,64% | 3,02% | 2,77% | -7,73% |
| Ranking | 5/76 | 45/74 | 3/64 | 3/60 | 56/59 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 4,88% | 6,34% | 15,23% | 47,51% | 34,42% |
| Categoría | -0,12% | -1,12% | 1,93% | 10,41% | 5,67% |
| Ranking | 4/80 | 1/78 | 4/78 | 2/64 | 3/63 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 4/78
Quintil: 1
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 51/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1913290232
Fecha de constitución: 01/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
