LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2023 RH EUR

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,80%
• Ranking 344/564
• Fecha 26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de alcanzar altos ingresos, durante un período de inversión de 7 años desde la fecha de lanzamiento. El Subfondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos de cualquier calidad crediticia de países del Pacífico asiático, excluido Japón, que vencen el 31/12/2023 o antes. Específicamente, el compartimento invierte hasta el 100% de los activos netos en valores de deuda a tipo fijo y variable, así como en instrumentos del mercado monetario emitidos por dichos países.

Referencia: US Treasury Note

Última valoración

Valor liquidativo: 71,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.412,16

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,80%	-10,92%	-10,03%	-12,50%	·
Categoría	0,64%	-1,01%	-4,08%	9,68%	-2,89%
Ranking	344/564	553/563	329/536	500/503	-
Quintil	4	5	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,24%	-0,57%	-7,64%	-29,26%	·
Categoría	-0,50%	0,01%	0,42%	3,51%	3,54%
Ranking	224/564	399/564	536/562	492/512
Quintil	2	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,83%

Ranking: 552/563

Quintil: 5

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 99/563

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1916458802

Fecha de constitución: 18/02/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR