Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKED CREDIT I-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20262,72%
- Ranking266/786
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de Valores de Crédito Estructurados (incluyendo, de forma predominante, valores respaldados por activos). El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en instrumentos de crédito titulizados a escala mundial, con especial atención a los valores respaldados por hipotecas, los CLO y otros valores respaldados por activos (incluidos, entre otros, valores respaldados por préstamos mediante tarjetas de crédito, préstamos para la adquisición de vehículos, préstamos al consumo y préstamos estudiantiles).
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Última valoración
Valor liquidativo: 108,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,72% | 4,32% | · | · | · |
| Categoría | 0,38% | 0,31% | 4,99% | 5,57% | -14,89% |
| Ranking | 266/786 | 150/729 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,71% | 3,38% | · | · |
| Categoría | 2,27% | -0,06% | -0,07% | 12,62% | -4,32% |
| Ranking | 772/816 | 280/816 | 144/775 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 46/772
Quintil: 1
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 764/772
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1920265128
Fecha de constitución: 17/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
