Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,90%
- Ranking81/128
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.
Referencia:SONIA (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,159891 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.620,76
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 1,90% | -5,61% | 4,81% | 2,06% | -5,26% |
| Categoría | 1,53% | -4,30% | 5,57% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 81/128 | 123/125 | 79/109 | 83/104 | 75/100 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 0,59% | 0,59% | -1,07% | 0,21% | -0,31% |
| Categoría | 0,63% | 0,75% | -0,41% | 2,47% | 2,32% |
| Ranking | 101/128 | 99/128 | 91/126 | 87/108 | 76/100 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 126/126
Quintil: 5
Volatilidad: 2,53%
Ranking: 124/126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1925356468
Fecha de constitución: 31/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
