DIP - EUROPEAN EQUITIES FUND C EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,84%
• Ranking 681/1024
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital invirtiendo principalmente en acciones europeas. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en empresas pequeñas, medianas y grandes que tengan perspectivas de beneficios elevadas y sostenibles junto con valoraciones atractivas, y que coticen o negocien en los mercados y bolsas europeos.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 17,708100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.941,18

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	5,84%	25,59%	19,13%	7,21%	-19,80%
Categoría	7,94%	16,20%	7,09%	14,80%	-12,42%
Ranking	681/1024	60/1026	22/1012	942/989	819/953
Quintil	4	1	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,51%	1,54%	20,78%	71,11%	45,18%
Categoría	4,66%	7,27%	15,01%	39,64%	45,46%
Ranking	1026/1028	979/1005	123/1019	28/985	402/924
Quintil	5	5	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 71/1033

Quintil: 1

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 980/1033

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1931527839

Fecha de constitución: 29/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR