INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,87%
• Ranking 72/338
• Fecha 15/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,905600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.421,14

Fecha: 15/06/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,87%	2,51%	3,88%	3,59%	-1,27%
Categoría	0,66%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	72/338	129/332	124/325	165/306	65/297
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,28%	0,59%	2,12%	10,12%	9,47%
Categoría	0,39%	0,63%	1,84%	10,73%	7,19%
Ranking	242/338	178/335	82/333	133/307	68/275
Quintil	4	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 79/338

Quintil: 2

Volatilidad: 0,37%

Ranking: 272/337

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1934328672

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR