INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,25%
• Ranking 79/356
• Fecha 21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,947100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.289,14

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,25%	2,51%	3,88%	3,59%	-1,27%
Categoría	0,62%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	79/356	137/347	131/338	179/319	67/305
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,03%	0,38%	1,84%	9,47%	9,98%
Categoría	-0,26%	-0,02%	1,12%	9,62%	7,11%
Ranking	70/356	64/356	73/352	113/325	67/290
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 77/353

Quintil: 2

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 285/352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1934328672

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR