Informe del fondo de inversión
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,45%
- Ranking16/38
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda soberana a corto plazo denominados en EUR emitidos por países que hayan adoptado el EUR como moneda nacional. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR emitidos o garantizados por gobiernos de la Eurozona, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR y emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de emisores. En general, la duración media ponderada de la cartera no superará los tres años.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Years (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,209000 EUR
Patrimonio (miles de euros):698.124,05
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,45% | 2,46% | 3,17% | 3,41% | -3,93% |
| Categoría | 0,32% | 1,74% | 2,57% | 3,22% | -4,14% |
| Ranking | 16/38 | 4/37 | 7/36 | 8/34 | 9/32 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,98% | 1,24% | 9,31% | 5,31% |
| Categoría | 0,37% | 0,88% | 0,77% | 7,49% | 3,17% |
| Ranking | 20/38 | 2/38 | 9/38 | 4/35 | 7/32 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 7/38
Quintil: 1
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 22/38
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1938385884
Fecha de constitución: 29/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
