Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,09%
- Ranking377/579
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,137955 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.364,50
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,09% | 14,61% | -11,57% | -18,11% | 1,63% |
| Categoría | 1,10% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 377/579 | 345/580 | 60/574 | 168/542 | 118/481 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,51% | -1,86% | 7,61% | -11,06% | 6,17% |
| Categoría | 0,42% | -4,67% | 11,00% | -10,24% | 1,33% |
| Ranking | 55/578 | 122/578 | 440/578 | 184/553 | 33/438 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 440/577
Quintil: 4
Volatilidad: 21,63%
Ranking: 515/577
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1953148969
Fecha de constitución: 14/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
