Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,56%
- Ranking102/545
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,455412 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.459,49
Fecha: 04/06/2026
1 día: -2,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 16,56% | 18,25% | 14,61% | -11,57% | -18,11% |
| Categoría | 4,68% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 102/545 | 152/524 | 329/522 | 61/517 | 150/501 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,87% | 11,43% | 39,04% | 45,32% | 6,70% |
| Categoría | 1,27% | 4,16% | 18,00% | 22,28% | -5,09% |
| Ranking | 231/545 | 115/533 | 127/540 | 82/514 | 48/473 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 118/537
Quintil: 2
Volatilidad: 17,43%
Ranking: 167/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1953148969
Fecha de constitución: 14/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
