Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202524,29%
- Ranking209/558
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,434490 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.603,02
Fecha: 02/10/2025
1 día: 3,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 24,29% | 14,61% | -11,57% | -18,11% | 1,63% |
| Categoría | 18,44% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 209/558 | 338/558 | 58/552 | 167/530 | 118/465 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 12,41% | 25,31% | 14,57% | 27,80% | 18,42% |
| Categoría | 6,87% | 18,72% | 11,76% | 19,17% | 12,00% |
| Ranking | 9/575 | 116/574 | 291/557 | 143/547 | 35/454 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 301/560
Quintil: 3
Volatilidad: 17,99%
Ranking: 339/560
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1953148969
Fecha de constitución: 14/03/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
