Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZH USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,83%
- Ranking820/828
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,382994 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,01
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -7,83% | 10,41% | 5,57% | -10,32% | 5,75% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 820/828 | 27/779 | 398/730 | 280/692 | 54/660 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,18% | -2,52% | -0,25% | 3,03% | -3,34% |
| Categoría | 0,46% | 1,47% | 4,07% | 7,85% | 1,34% |
| Ranking | 828/844 | 822/839 | 756/804 | 540/692 | 326/635 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 625/809
Quintil: 4
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 21/809
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1957481101
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
