Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZH USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,82%
- Ranking812/825
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,583918 EUR
Patrimonio (miles de euros):75,11
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -6,82% | 10,41% | 5,57% | -10,32% | 5,75% |
| Categoría | 1,85% | 3,50% | 5,96% | -10,27% | -0,08% |
| Ranking | 812/825 | 32/777 | 400/729 | 280/691 | 56/659 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,33% | 2,91% | -1,15% | -0,01% | -0,52% |
| Categoría | 0,46% | 0,90% | 2,59% | 12,55% | 0,82% |
| Ranking | 9/847 | 16/844 | 751/815 | 676/703 | 254/633 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 699/815
Quintil: 5
Volatilidad: 9,75%
Ranking: 20/815
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1957481101
Fecha de constitución: 22/10/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
