APERTURE INVESTORS SICAV - CREDIT OPPORTUNITIES FUND IXH EUR CAP

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,47%
• Ranking 1036/1609
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es implementar una estrategia de rentabilidad absoluta para lograr un crecimiento de los ingresos y el capital mediante la inversión, directa, indirecta o a través de uso de instrumentos financieros derivados OTC negociados en bolsa, en una cartera en diferentes clases de activos con un foco en títulos de deuda.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 118,284000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.170,92

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,47%	2,27%	5,04%	3,23%	-2,94%
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%	-5,77%
Ranking	1036/1609	712/1502	965/1427	760/1263	620/1222
Quintil	4	3	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,26%	1,59%	2,57%	11,87%	·
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%	18,27%
Ranking	232/1702	770/1670	1062/1562	905/1403
Quintil	1	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1073/1571

Quintil: 4

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 1314/1571

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1958553239

Fecha de constitución: 22/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 2,00%)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD