Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS IN LOCAL CURRENCIES ESG Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,87%
- Ranking612/1362
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia), centrándose en los factores medioambientales, sociales y de gobierno (ESG). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales e instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia y denominados en cualquier moneda local. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.970,30
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,87% | 5,57% | 0,44% | 7,09% | -2,67% |
| Categoría | 3,57% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 612/1362 | 564/1329 | 898/1290 | 647/1248 | 87/1202 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,24% | 2,78% | 8,39% | 11,08% | 12,22% |
| Categoría | -1,18% | 2,20% | 8,27% | 20,91% | 6,13% |
| Ranking | 860/1400 | 368/1389 | 423/1352 | 819/1260 | 400/1154 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 535/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 669/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1961029904
Fecha de constitución: 25/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
