Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-MONEY MARKET USD T1 Z2 USD
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,93%
- Ranking150/253
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en dólares estadounidenses (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo de alta calidad con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en dólares estadounidenses. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en dólares estadounidenses y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:United States Overnight Bank Funding Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 106,733160 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.904,33
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 7,93% | -8,17% | 11,49% | 0,94% | 6,85% |
| Categoría | 6,15% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 150/253 | 149/244 | 91/195 | 102/175 | 105/169 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,73% | 4,05% | 6,37% | 7,87% | 21,77% |
| Categoría | 0,52% | 3,49% | 4,24% | -0,56% | 8,89% |
| Ranking | 91/260 | 105/260 | 146/253 | 112/191 | 99/170 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 150/253
Quintil: 3
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 230/253
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1961031397
Fecha de constitución: 10/06/2019
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
