LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG X1 (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,15%
• Ranking 123/307
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,721400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.781,28

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,15%	10,45%	10,39%	6,18%	-19,78%
Categoría	0,73%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	123/307	3/303	69/272	17/259	212/240
Quintil	3	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,80%	-1,51%	1,42%	30,96%	·
Categoría	-0,46%	0,41%	0,75%	3,36%	-3,98%
Ranking	273/307	208/307	104/306	4/261
Quintil	5	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 21/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 74/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1976882628

Fecha de constitución: 15/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR