GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,40%
• Ranking 945/1300
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 115,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,27

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,40%	8,95%	2,81%	6,28%	-12,13%
Categoría	3,61%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	945/1300	190/1292	1022/1287	461/1184	966/1166
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,75%	1,34%	6,94%	19,30%	8,32%
Categoría	1,46%	3,19%	7,15%	21,39%	19,09%
Ranking	829/1304	860/1308	668/1305	572/1256	829/1114
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 653/1311

Quintil: 3

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 818/1311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1979288245

Fecha de constitución: 16/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR