Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND USD CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,01%
  • Ranking466/2725
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un período renovable de cinco años, aplicando al mismo tiempo los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,546851 EUR

Patrimonio (miles de euros):109,41

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,01%9,31%8,75%-7,15%30,46%
Categoría3,85%21,34%16,61%-13,44%27,43%
Ranking466/27252183/26062064/2520305/2364552/2161
Quintil15512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,16%2,50%5,95%22,75%57,48%
Categoría-0,25%2,42%5,06%41,07%66,46%
Ranking1818/27911023/2785748/27181640/2495703/2118
Quintil42242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 807/2703

Quintil: 2

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 1793/2701

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1980097684

Fecha de constitución: 12/05/2019

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR