Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,49%
- Ranking1308/2760
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 174,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):187.455,67
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,49% | -1,57% | 8,39% | 11,13% | -16,22% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1308/2760 | 2155/2723 | 2260/2615 | 1795/2530 | 1281/2377 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,49% | 3,34% | 11,34% | 15,75% | 19,13% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% | 59,15% |
| Ranking | 2469/2765 | 1942/2715 | 1533/2745 | 2145/2499 | 1676/2227 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 1406/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 441/2797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1981791327
Fecha de constitución: 02/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
