Informe del fondo de inversión
ALLIANZ THEMATICA AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,39%
- Ranking83/2753
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en la selección de valores y temas. Un máximo del 50 % de los activos del Subfondo puede invertirse en mercados emergentes
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 172,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):293.550,51
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,39% | -1,57% | 8,39% | 11,13% | -16,22% |
| Categoría | 2,81% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 83/2753 | 2094/2686 | 2233/2583 | 1755/2499 | 1244/2349 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,62% | 3,45% | 3,41% | 19,78% | 18,70% |
| Categoría | 3,61% | 5,15% | 8,62% | 50,09% | 67,62% |
| Ranking | 83/2752 | 1667/2753 | 1689/2688 | 2076/2472 | 1802/2120 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 2082/2704
Quintil: 4
Volatilidad: 15,84%
Ranking: 419/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1981791327
Fecha de constitución: 02/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
