Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,41%
- Ranking151/256
- Fecha31/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 232,433874 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.472,55
Fecha: 31/08/2026
1 día: -1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,41% | 25,97% | -0,15% | 19,46% | -19,18% |
| Categoría | 10,72% | 13,13% | 3,78% | 9,35% | -24,44% |
| Ranking | 151/256 | 13/252 | 186/248 | 1/242 | 43/230 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,98% | -2,54% | 13,75% | 45,32% | 33,95% |
| Categoría | 2,62% | 3,04% | 14,12% | 35,99% | 6,97% |
| Ranking | 248/273 | 251/273 | 93/255 | 62/248 | 18/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 92/255
Quintil: 2
Volatilidad: 13,60%
Ranking: 163/254
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1986980750
Fecha de constitución: 23/04/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
