Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT I2 (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,31%
- Ranking1876/2180
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 74,738108 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.756,69
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,31% | 8,07% | 0,50% | -18,71% | 1,01% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1876/2180 | 747/2137 | 1826/2086 | 1604/2019 | 732/1913 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,38% | -1,19% | -4,35% | 1,29% | -15,00% |
| Categoría | -0,04% | 3,19% | 2,43% | 14,68% | 1,26% |
| Ranking | 1557/2219 | 2141/2217 | 1922/2178 | 1675/2067 | 1543/1912 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1893/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 75/2179
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1989874174
Fecha de constitución: 08/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
