Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,05%
- Ranking629/1156
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en sociedades de mercados estadounidenses de renta variable con una capitalización bursátil mínima de 500 millones de USD.
Referencia:S&P 500 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 204,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.956,15
Fecha: 28/07/2026
1 día: -1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,05% | -0,55% | 34,25% | 26,24% | -22,70% |
| Categoría | 11,68% | 3,65% | 28,37% | 20,02% | -11,23% |
| Ranking | 629/1156 | 845/1130 | 121/1092 | 112/1033 | 822/979 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,30% | 5,70% | 14,56% | 54,23% | 52,33% |
| Categoría | 0,74% | 6,54% | 18,78% | 55,14% | 76,28% |
| Ranking | 1028/1164 | 646/1161 | 593/1146 | 443/1050 | 579/942 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 540/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 14,84%
Ranking: 221/1157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1992126992
Fecha de constitución: 18/12/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
